Geração Cobrança Escritural – CNAB
Geração Cobrança Escritural – CNAB
Para utilizar a geração de boleto registrado pelo sistema Spartan-ERP, é preciso informar o banco da emissão do boleto através do processo de cobrança escritural, que consiste, em enviar um arquivo de remessa com os dados dos boletos emitidos ao gerenciador do banco.
Para realizar esse processo e configurar o banco para emissão de boleto, seguir os passos abaixo:
Configuração dos parâmetros do banco
No cadastro do Banco no Spartan-ERP é preciso cadastrar os dados da cobrança, para isso seguir os passos abaixo:
•Abrir o cadastro do banco em ERP->Contabilidade->Ferramentas->Bancos->Inclui/Altera banco selecionar o banco e clicar <ENTER> para abrir a tela com os dados.
•Clicar na aba “Convênios” e criar um novo clicando no campo “Cobrança” <Novo>.
•Identificar a cobrança com um nome da sua preferência para poder identifica-la no momento da seleção da forma de pagamento boleto no contrato, pois, é possível para um mesmo banco ter mais de um tipo de cobrança. Por exemplo, por possuir mais de uma carteira.
•Os campos a serem informados dependem do banco em questão, alguns só utilizam os campos carteira e convênio, outros possuem o campo variação. Verificar com o seu banco.
•Para emissão do boleto pelo Spartan-ERP é necessário estar selecionado no campo “Tipo Impressão” aa opção 0-Impressão realizada na empresa.
•No campo “Local Arquivo Remessa”, deve ser informado o diretório onde o sistema irá gravar o arquivo a ser enviado ao gerenciador do banco.
•No campo “Local Arquivo Retorno”, deve ser informado o diretório onde será salvo o arquivo com os dados dos títulos pagos pelos clientes que o banco disponibiliza em seu gerenciador para que o sistema leia e realize a baixa dos mesmos.
•O campo “Envia CNAB ao banco” deve estar marcado com “Sim” para que seja possível realizar a geração do arquivo.
•Após a finalização das configurações clicar <ESC> para que a tela seja fechada e os dados salvos.
Geração do arquivo de remessa – CNAB
Após realizar o faturamento da nota fiscal e emissão do boleto, precisamos gerar o arquivo de remessa para envio ao banco. Para realizar esse processo seguir os passos abaixo:
•Ir em ERP ->Contabilidade->Ferramentas->Bancos->Enviar CNAB ao gerenciador financeiro.
Ao abrir a tela acima, selecionar o banco desejado e indicar no campo “Vencim.” A faixa de datas de vencimentos para que o sistema selecione os títulos a serem enviados, ou seja, só será gerado no arquivo de remessa os boletos que o vencimento estiverem na faixa indicada, boletos fora da faixa não serão inclusos no arquivo.
•Após determinar os dados de seleção clicar no botão <Executar> OBS.: Caso queira regera uma remessa, selecionar o campo “Refazer Remessa N” e indicar o número da remessa que o sistema irá gerar novamente o arquivo.
•Confirmar o início da criação do arquivo clicando em <Sim> na mensagem abaixo.
•O sistema mostrará a mensagem abaixo, avisando para não esquecer de enviar o arquivo ao banco, pois, a geração do arquivo no sistema não realiza automaticamente o envio ao banco por questões de segurança bancária.
•Na tela será mostrado o número de boletos encontrados e incluídos n arquivo em vermelho conforme exemplo abaixo:
•Clicar em <Sair> para fechar a tela.
•Ir no diretório informado no campo “Local Arquivo Remessa” do cadastro do banco e verá que o arquivo de remessa estará lá criado.
•Ir ao gerenciador Financeiro do Banco e importar o arquivo de remessa para realizar o registro dos boletos.
Retorno Bancário – CNAB
Caso queira realizar o processo de retorno bancário para que o sistema leia os boletos pagos no banco e realize a baixa dos mesmos no conta a receber, seguir os passos abaixo:
•Ir ao gerenciador financeiro do banco e baixar o arquivo de retorno de cobrança escritural, salvando o arquivo no diretório informado no campo “Local Arquivo Retorno”.
•Após salvar o arquivo ir ao processo “Recebimento do dia”. Ao abrir a tela o sistema automaticamente irá ler os arquivos salvos no diretório e realizar as baixas dos títulos encontrados.
