Aplicação Financeira e Resgate

Edição atual tal como às 14h24min de 26 de dezembro de 2016

Primeiramente deve-se criar um cadastro no Address somente para esse tipo de lançamento.

Para fazer o lançamento: ERP>Contabilidade>Ferramentas>Insere Despesas>Invest. em Aplic. Financeira.

Informar a Data em que a aplicação foi/será realizada, o Valor total Aplicado, Banco que foi retirado e Banco que foi aplicado. Informar em quantas parcelas irá sacar o valor.

Após irá aparecer na tela do Tasks para resgatar essa aplicação: Tasks>Resgate de Aplicações.

Informar o Banco. Informar a Data do Resgate. Na coluna "Resgate" informar o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação) e na coluna IR informar o valor do imposto, se houver e teclar Enter.

Opções de Resgates:

Resgatar sem reaplicar o valor: Informar na coluna "Resgate" o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação).

Resgatar tudo e reaplicar: Informar na coluna "Resgate" o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação) e reaplicar o valor total mais o valor dos juros, se houver.

Resgatar um pouco e reaplicar o restante: Informar na coluna "Resgate" o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação) e reaplicar o valor que ficará no banco (valor total aplicado menos o valor a ser sacado).

Reaplicar um valor que já possui + uma nova aplicação: Informar na coluna "Resgate" o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação) e reaplicar somando com o novo valor (com juros, se houver).

Resgatar somente os juros: Informar na coluna "Resgate" o valor a ser resgatado, ou seja, o valor atualizado da aplicação (saldo atual da aplicação) e reaplicar o valor total mais o valor dos juros.

OBS: Caso informe no campo Resgate o valor a ser sacado menor que o valor aplicado inicial, gera-se uma Despesa Financeira ou valor maior que o inicial gera-se uma Receita Financeira.

Caso queira informar apenas o valor de juros, deverá resgatar o valor total aplicado e reaplicar o valor total mais o valor dos juros.

Realizar a aplicação financeira para um mesmo fundo, onde irá reaplicar um determinado valor junto com uma nova aplicação, ressaltamos que há duas opções, escolher a que achar melhor.

1ª Opção: Resgatar o valor que já possui sem reaplicar o mesmo e após lançar uma nova aplicação com o valor que resgatou mais o valor a aplicar.

Tasks > Resgates de aplicações

ERP > Contabilidade > Ferramentas > Insere lançamentos > Invest. em Aplic. Financ.

2ª Opção: Resgatar o valor que já possui e reaplicar somando com o novo valor.

Tasks > Resgates de aplicações

Cancelar a aplicação: ERP>Contabilidade>Ferramentas>Errou?>Desfaz Pagtos/Receb/Transf/Emprest

Consultar o lançamento:

Saldo do banco: Cubo>Fluxo de Caixa>Saldo Inicial>selecionar o banco desejado, teclar Enter.

Cubo>Lucro>Despesas fixas> Receitas Financeiras>Receitas Financeiras>Fornecedor

Cubo>Fluxo de Caixa>Empréstimo/Aplicações>Resgate de Aplicações>Fornecedor

OBS: Não é possível fazer o resgate no mesmo dia da aplicação.